Principales indicadores financieros
(miles de Soles de Diciembre 2015)
2012*
1,028,920
86,950
46,311
21,975
2013*
1,217,782
158,552
112,183
26,759
2014
1,513,126
193,067
135,608
59,988
2015
1,309,020
185,172
114,902
74,888
Flujo depurado
Gastos financieros netos
Resultado no operacional
Utilidad neta
79,058
7,256
284
32,128
160,832
14,643
5,283
83,935
201,049
24,869
-41,778
64,346
195,247
28,475
-26,618
59,159
Total Activos
Disponible
Cuentas por Cobrar
Activ o Fijo
Total Pasivos
Deuda Financiera
Patrimonio
605,156
88,628
208,907
116,782
455,457
81,035
149,700
1,022,422
280,831
276,936
273,779
797,305
180,463
225,117
1,201,219
119,663
322,557
405,009
935,448
355,965
265,771
1,079,320
156,293
257,014
361,014
762,692
392,106
316,628
Result. Operacional / Ventas
Utilidad Neta / Ventas
4.50%
3.12%
9.21%
6.89%
8.96%
4.25%
8.78%
4.52%
Flujo depurado / Activ os Prom.
Rentabilidad Patrimonial Prom.
16.33%
23.66%
24.77%
44.79%
21.04%
26.22%
19.38%
20.32%
Liquidez corriente
1.19
1.14
1.13
1.40
Pasiv os / Patrimonio
Deuda Financiera / Patrimonio
% de Pasiv o de corto plazo
3.04
0.54
85.7%
3.54
0.80
79.4%
3.52
1.34
68.0%
2.41
1.24
57.8%
EBITDA
EBITDA
Deuda Financiera / EBITDA
EBITDA / Gastos financieros
68,286
1.19
9.41
138,942
1.30
9.49
195,595
1.82
7.87
189,790
2.07
6.67
Ventas netas
Resultado bruto
Resultado operacional
Depreciación y amortización
*Incluy e resultados ex traordinarios por operaciones discontinuadas
inmobiliario, de ingeniería y construcción, y de servicios
mineros; y (v) documentos por cobrar relacionadas por
S/ 25.26 millones (4.09%) que corresponden principalmente
a operaciones conjuntas en el país.
Los activos fijos netos de COSAPI ascendieron a S/ 361.01
millones a diciembre del 2015, 10.86% inferior a los
registrados al cierre del 2014 (S/ 405.01 millones),
conformado principalmente por activos para el desarrollo de
nuevas obras y nuevos proyectos, principalmente vinculados
a Cosapi Minería.
Al 31 de diciembre del 2015, los pasivos totales fueron
inferiores en 18.47 %, respecto a los registrados a diciembre
del 2014 (S/ 762.69 millones vs. S/ 935.45 millones), debido
principalmente a la disminución de adelantos a clientes.
El saldo de la deuda financiera de la empresa al 31 de
diciembre del 2015 fue de S/ 392.11 millones (S/ 355.97
millones a diciembre del 2014), que significa un aumento del
10.15% respecto al cierre del año anterior, explicada por la
colocación de la Primera Emisión del Primer Programa de
Bonos Corporativos
EMPRESAS CORPORATIVAS
El ratio Deuda Financiera / Patrimonio fue 1.24, mostrando
disminución respecto a diciembre del 2014 (1.34 veces).
Los préstamos han sido adquiridos principalmente para
compra de activos fijos, mediante operaciones de
arrendamiento financiero.
En setiembre del 2015, COSAPI colocó la Primera Emisión
del Primer Programa de Bonos Corporativos por un monto
S/ 70 millones con un plazo de 10 años.
Las cuentas por pagar comerciales de COSAPI ascendieron
a S/ 121.06 millones, mientras que los adelantos de clientes
registraron un saldo de S/ 100.47 millones al 31 de
diciembre del 2015.
El patrimonio de la empresa ascendió a S/ 316.63 millones
al 31 de diciembre del 2015, 19.14% mayor respecto a
diciembre del 2014 (S/ 265.77 millones). El mayor nivel del
patrimonio se explica principalmente por el incremento de la
reserva legal, a resultados por diferencia en cambio y a los
resultados acumulados.
COSAPI – Diciembre 2015
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