Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990 – 2001 Área de Salvataje Bancario 2.4.2 13-jun-02 Resumen de ajustes a los Activos Netos al 31 de diciembre del 2000 S/. Activo neto (patrimonio neto) del Banco Latino según libros Menos – Activos a ser transferidos al Patrimonio Fideicometido Activo neto del Banco Latino a ser transferido a Interbank 190’499,000 (160’971,000) ____________ 29’528,000 Más (menos) ajustes en: Inversiones Provisión para colocaciones Intereses capitalizados de créditos refinanciados Bienes adjudicados y realizables Inmuebles mobiliario y equipo Otros activos Provisiones para contingencias pendientes de aplicación Asuntos legales y laborales Asuntos tributarios Total de ajustes Pasivo neto del Banco latino después de ajustes (23’361,000) (529’768,000) (584,000) (16’978,000) (3’431,000) (58’112,000) (1’288,000) (26’135,000) (1’202,000) ____________ (658’283,000) ============ 628’755,000) ============ Al 4 de abril del 2000, fecha en la que se presentó el informe, a la Sociedad Auditora no le fue posible estimar si existirían o no ajustes por los conceptos expuestos en las limitaciones del trabajo. De acuerdo con lo informado por las Gerencias del Banco Latino e Interbank, los siguientes activos y pasivos serían transferidos al Fideicomiso descrito en el artículo 11° de la Resolución Ministerial N° 174-2000-EF, por lo que no constituyeron parte de los activos evaluados: Cartera transferida – Decreto Supremo N° 099-99-EF (cuenta 16280701) Menos – Fideicomiso y comisiones por pagar – Decreto Supremo N° 099-99-EF (cuenta 25290202) 107’360,000 (4’548,000) ___________ 102’812,000 Inmuebles, maquinaria y equipo 58’159,000 ___________ 160’971,000 18