• En sesión extraordinaria de fecha 26 de diciembre de 1998, el Directorio del Banco de la Nación acordó autorizar a la Administración a efectuar depósitos en entidades bancarias y financieras del país al amparo del Decreto de Urgencia N° 059-98, de acuerdo a las siguientes condiciones: El BCRP, previa coordinación con el Banco de la Nación, determinaría las entidades bancarias y financieras y fijaría los montos de los depósitos en función de las necesidades de caja y/o numerales de cada una, sujetos a la disponibilidad de recursos del Banco de la Nación. Los recursos serían debitados de la cuenta del Banco de la Nación en el BCRP y abonados en las cuentas de las empresas bancarias y financieras por el plazo de un día útil (depósitos “overnight”). El Banco de la Nación coordinaría con el BCRP, los mecanismos que garanticen que los recursos, conjuntamente con los correspondientes intereses, fueran debitados de las cuentas de las empresas bancarias y financieras y abonados en la cuenta del Banco de la Nación en el BCRP al inicio de operaciones del primer día útil siguiente al del depósito. • En función al acuerdo de Directorio antes señalado, se autorizó la constitución de depósitos por un monto de US$197 millones en la cuenta corriente que mantenía el Banco Latino en el Banco Central de Reserva del Perú. • A continuación se expone la evolución de los depósitos que por medio de esta modalidad el Banco de Nación hizo a favor del Banco Latino desde el 26-11-98 hasta el 31-12-98: FECHA 26-11-98 27-11-98 Depósitos Soles 50’000,000 68 500 000 Depósitos Dólares 197’000,000 190’000,000 FECHA 15-12-98 16-12-98 Depósitos Soles 174’000,000 171’000,000 Depósitos Dólares 15’000,000 ----------------- 30-11-98 01-12-98 02-12-98 03-12-98 04-12-98 07-12-98 09-12-98 10-12-98 11-12-98 14-12-98 85’000,000 114’000,000 137’000,000 126’000,000 134’000,000 146’000,000 160’000,000 168’000,000 176’000,000 155’000,000 202’000,000 100’000,000 70’000,000 76’000,000 90’000,000 90’000,000 80’000,000 25’000,000 20’000,000 20’000,000 17-12-98 18-12-98 21-12-98 22-12-98 23-12-98 24-12-98 28-12-98 29-12-98 30-12-98 31-12-98 130’000,000 127’000,000 ----------------6 500 000 50’000,000 --------------------------------------------------------------------------------- ----------------15’000,000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La disposición dada por el Ministro de Economía y Finanzas, Jorge Baca Campodónico, para que el Banco Latino acceda a depósitos del Banco de la Nación por cerca de - 57 -