seguridades en la modalidad de cobro por parte del proveedor sin indicar destino de dónde se giraban las cancelaciones. En el total de órdenes de pago y facturas sólo figura la firma de Rolando Magni en ambos documentos sin que exista ninguna firma de un representante de Treves Intora, y no existe indicación de la modalidad del cobro. Además, se presentan facturas no de la empresa W-21 Intertechnique, sino de Treves Intora, con actividad en Panamá sin que dicha empresa esté funcionando en dicho país. Esta sólo tiene como referencia legal propia, (en su condición de empresa off shore, las señas de un estudio de abogados, con las incógnitas que hemos indicado respecto a sus verdaderos propietarios. Según el testimonio de Luís Duthurburu Cubas, Alberto Venero y Juan Valencia Rosas, los titulares de las cuentas en Panamá son, además del propio Luís Duthurburu Cubas, Moshe Rostchild Chassin, Oscar Muelle Flores, Klaus Corpancho Kleincke. A pedido de la Comisión Investigadora, el Banco de la Nación se ha dirigido al Banco BBV Argentaria que ha pasado a administrar lo que era el BEX, a fin de que informe la forma cómo se materializaron los pagos a Treves Intora (Abono en cuenta, transferencia a otras cuentas, giros sobre otras plazas, retiro en efectivo, etc.) así como el número de la cuenta de esta empresa. EL BBVA, ha respondido manifestado su disposición a coordinar, de acuerdo con las normas de la legislación panameña. 21. En la Comisión Investigadora Alberto Venero ha declarado que de dicha cuenta de Treves Intora se han transferido recursos hacia el Perú a través de la modalidad de “repatriación” de dinero vía el banco de Comercio y otras entidades financieras. También el Sr. Juan Valencia ha declarado que una cuenta suya en dicho Banco fue utilizada para esta transferencia de dinero hacia beneficiarios en el Perú. Ambos aspectos están en curso de recopilación de la información en las fuentes señaladas. A la Comisión Investigadora han llegado los listados de “repatriaciones de capitales” realizadas entre los años 1996 al 2000 de la cuenta de Treves Intora del Bex en Panamá, la que suma US$ 10,379,684.7 por vía del Banco de Comercio y por vía de FINSUR la cantidad de US$ 31'973,064, haciendo un total de $ 42'352,748. De esta forma en el año 1996 "repatriaron" US$ 999,770; en el año 1997 US$ 16'388,350; en 1998 US$ 14'401,428; en 1999 US$ 7'750,198; en el año 2000 US$ 1'406,501. 22. Las Cuentas abiertas en Panamá por el Banco de la Nación del Perú en relación con las operaciones efectuadas con las Empresas Treves Intora. y W21 son: - Cta. Corriente BN en Bex - Cta. Colateral Stand By 39-09-106-63805-00 39-09-313-063805-02 El Monto de las cancelaciones por intermedio de dicha cuenta a la empresa Treves Intora, según los documentos del MEF, es el siguiente: Monto en $ 252,052,042 150,000,000 Objeto MIG-29 (Usados) SU-25 (Usados) 27